中证私募配资 二季报点评：华安沪深300增强策略ETF基金季度涨幅2.83%

本站消息，日前华安沪深300增强策略ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.24亿元，季度净值涨幅为2.83%。

从业绩表现来看，华安沪深300增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为19.95%，在同类基金中排名372/508，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.06%。而基金过去一年的最大回撤为-15.75%，成立以来的最大回撤为-18.89%。

从基金规模来看，华安沪深300增强策略ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.24亿元，较上一期规模1.34亿元变化了-1026.1万元，环比变化了-7.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.91%，无债券类资产，现金占净值比9.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.87%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.79%。

华安沪深300增强策略ETF现任基金经理为张序 王超。其中在任基金经理张序已从业5年又66天，2022年12月21日正式接手管理华安沪深300增强策略ETF，任职期间累计回报为16.33%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安沪深300增强A（000312），季度净值涨幅为2.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,市场呈现先抑后扬震荡上行走势,从结构特征来看,一季度表现较弱的成长板块反弹幅度较大,尤其是新消费、创新药、AI算力、军工、高端制造等相关板块,主要驱动来自市场流动性回升后的风险偏好回升,以及细分产业出现景气向上型机会。但该类行业出现涨幅过快,资金虹吸效应过强等特点。在投资上,我们以多因子投资框架为投资载体,结合机器学习模型等方法,优化选股策略,并通过风险控制模型,跟踪组合与沪深300基准指数的跟踪误差。

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