众和网配资 二季报点评：华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金季度涨幅17.06%

本站消息，日前华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金公布二季报，2025年二季度最新规模36.9亿元，季度净值涨幅为17.06%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为18.65%，在同类基金中排名171/371，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.07%。而基金过去一年的最大回撤为-22.56%，成立以来的最大回撤为-22.56%。

从基金规模来看，华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金2025年二季度公布的基金规模为36.9亿元，较上一期规模35.04亿元变化了1.86亿元，环比变化了5.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.05%，无债券类资产，现金占净值比9.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.18%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为8.7%。

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业16年又52天，2023年3月1日正式接手管理华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)，任职期间累计回报为90.22%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)（513110），季度净值涨幅为17.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为1.8736元,本报告期内基金份额净值增长率为17.06%,本基金的业绩比较基准收益率为17.32%。2025年二季度,纳斯达克100指数先抑后扬创历史新高。四月初特朗普对等关税引发全球资金避险情绪,随后关税矛盾缓和,美国通胀数据缓和,市场交易美联储降息,叠加TACO交易,纳斯达克100指数强势反弹。展望后市,三季度美股交易的重点或在于美国通胀情况是否会超预期。AI应用落地加速,对于相关成分股或提供业绩支持。若是七月通胀数据不及预期,美联储年内两次降息预期叠加特朗普“低税收+低利率”政策组合或能进一步释放科技股估值空间。但从另一个角度思考,纳指远期市盈率已接近五年高位,技术面上严重超买。需警惕特朗普在90天暂缓后重启关税,TACO交易可能迅速反转,再叠加通胀数据如果超预期,美联储延缓降息,从而导致的市场回撤。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.01%,期间日跟踪误差为0.01%,较好地实现了本基金的投资目标。

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